Como selecionar a conta bancária correta para a conciliação em Reconciliations

Passo a passo

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   Verificar o status da conciliação e os movimentos bancários processados

   Acesse a conciliação em questão dentro da interface de Reconciliations. Verifique o status atual e a quantidade de movimentos bancários processados. Se o número de movimentos for 0 ou significativamente baixo, é provável que o sistema não tenha identificado corretamente a conta bancária do extrato.

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   Identificar a conta bancária correta no extrato

   Examine o extrato bancário em formato PDF. Identifique todas as contas bancárias presentes (ex. pesos, dólares) e determine qual é a conta específica que você deseja conciliar. Anote o número da conta ou qualquer identificador relevante.

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   Selecionar explicitamente a conta bancária ao iniciar uma nova conciliação

   Ao iniciar uma nova conciliação bancária, envie o extrato em PDF e aguarde a identificação das contas. Será exibida a seção de seleção de conta com a indicação “Seleccione la cuenta bancaria de la cual desea obtener la información para conciliar” e um menu suspenso cuja opção inicial é “Seleccione una cuenta bancaria” (textos da interface em espanhol). Se o extrato contiver uma única conta bancária identificada, o sistema a selecionará automaticamente. Se contiver várias contas, o sistema selecionará a conta configurada no modelo quando ela corresponder a uma das contas identificadas; caso contrário, você deverá selecionar explicitamente uma conta no menu suspenso. Antes de continuar, confira se o número e a moeda da conta selecionada correspondem à conta que deseja conciliar.

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   Atualizar o modelo de conciliação para salvar a seleção de conta por padrão

   Depois de escolher a conta, conclua a configuração da conciliação e clique em “Guardar plantilla” (Salvar modelo, na interface em espanhol) na etapa final do assistente. A conta selecionada explicitamente fica salva no modelo junto com as demais opções de conciliação. Nas próximas execuções, use o mesmo modelo: se a conta salva estiver presente no novo extrato, ela será selecionada automaticamente. Se não estiver presente ou você precisar conciliar outra conta, selecione-a no menu suspenso e salve o modelo novamente para manter a alteração.

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   Revisar o detalhe de erros do razão contábil se os problemas persistirem

   Se, apesar de selecionar a conta correta, a conciliação continuar apresentando problemas, a origem pode não ser a seleção da conta. Acesse a seção de erros do razão contábil dentro da conciliação para identificar outras possíveis causas, como diferenças em valores, datas ou referências.