Como resolver erros de conciliação no Reconciliations por Notas de Crédito não vinculadas

Passo a passo

1. 1

   Identificar a divergência de conciliação

   Na tela de conciliação, identifique os lançamentos pendentes com Notas de Crédito (NC) em aberto.

2. 2

   Abrir os detalhes do documento

   Acesse a Nota de Crédito observada na visualização de documentos.

3. 3

   Informar a fatura correspondente

   No campo "Fatura ajustada" (ou número da fatura de referência), informe o identificador exato da fatura que a NC abate.

4. 4

   Salvar as alterações

   Salve o registro para atualizar o vínculo no Reconciliations.

5. 5

   Executar novamente a conciliação

   Rode as regras de conciliação novamente. O sistema abaterá o valor da fatura com a NC vinculada, completando a conciliação.