Cómo seleccionar la cuenta bancaria correcta para la conciliación en Reconciliations

Paso a paso

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   Verificar el estado de la conciliación y los movimientos bancarios procesados

   Acceda a la conciliación en cuestión dentro de la interfaz de Reconciliations. Revise el estado actual y la cantidad de movimientos bancarios procesados. Si el número de movimientos es 0 o significativamente bajo, es probable que el sistema no haya identificado correctamente la cuenta bancaria del extracto.

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   Identificar la cuenta bancaria correcta en el extracto

   Examine el extracto bancario en formato PDF. Identifique todas las cuentas bancarias presentes (ej. pesos, dólares) y determine cuál es la cuenta específica que desea conciliar. Anote el número de cuenta o cualquier identificador relevante.

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   Seleccionar explícitamente la cuenta bancaria al iniciar una nueva conciliación

   Al iniciar una nueva conciliación bancaria, cargue el extracto en PDF y espere a que se identifiquen las cuentas. Se mostrará la sección de selección de cuenta con la indicación «Seleccione la cuenta bancaria de la cual desea obtener la información para conciliar» y un menú desplegable cuya opción inicial es «Seleccione una cuenta bancaria». Si el extracto contiene una única cuenta bancaria identificada, el sistema la selecciona automáticamente. Si contiene múltiples cuentas, el sistema selecciona la cuenta configurada en la plantilla cuando coincide con una de las cuentas identificadas; de lo contrario, debe seleccionarla explícitamente en el desplegable. Compruebe que el número y la moneda de la cuenta elegida correspondan a la cuenta que desea conciliar antes de continuar.

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   Actualizar la plantilla de conciliación para guardar la selección de cuenta por defecto

   Después de elegir la cuenta, complete la configuración de la conciliación y pulse «Guardar plantilla» en el paso final del asistente. La selección explícita de la cuenta queda guardada en la plantilla junto con las demás opciones de conciliación. En las próximas corridas, utilice esa misma plantilla: si la cuenta guardada está presente en el nuevo extracto, se seleccionará automáticamente. Si no está presente o necesita conciliar otra cuenta, selecciónela en el desplegable y vuelva a guardar la plantilla para conservar el cambio.

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   Revisar el detalle de errores del mayor contable si persisten los problemas

   Si, a pesar de seleccionar la cuenta correcta, la conciliación sigue presentando problemas, el origen podría no ser la selección de cuenta. Acceda a la sección de errores del mayor contable dentro de la conciliación para identificar otras posibles causas, como diferencias en montos, fechas o referencias.