Cómo resolver errores de 'no matcheo' en Reconciliations por Notas de Crédito sin vincular

Paso a paso

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   Identificar la discrepancia de conciliación

   Al ejecutar el motor de conciliación, revisá las partidas no conciliadas donde figuren Notas de Crédito (NC) con saldo pendiente.

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   Abrir el detalle del documento

   Accedé a la Nota de Crédito observada dentro de la bandeja de documentos.

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   Completar la referencia de factura

   En el campo "Factura ajustada" (o número de factura vinculada), ingresá el identificador exacto de la factura que la Nota de Crédito está modificando.

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   Guardar y actualizar

   Guardá los cambios realizados para que la relación quede registrada en la base de datos de Reconciliations.

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   Reejecutar el matcheo

   Corré nuevamente la regla de conciliación. El sistema neteará el importe de la factura con la NC vinculada, permitiendo que el lote concilie de forma automática.