Cómo automatizar la conciliación bancaria con Interbanking y tu ERP

Paso a paso

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   Entendiendo Interbanking y sus datos

   Interbanking es una plataforma que centraliza la información bancaria de múltiples entidades, permitiendo gestionar movimientos y saldos. Ofrece la posibilidad de exportar extractos y movimientos en diversos formatos, que son la base para la conciliación.

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   El desafío de la conciliación manual

   Actualmente, la conciliación implica exportar movimientos de Interbanking, importarlos a una hoja de cálculo (Excel) y compararlos manualmente con los registros de tu ERP. Este proceso es propenso a errores, consume mucho tiempo y dificulta el cierre contable rápido.

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   Automatización paso a paso con The Eye Reconciliations

   The Eye Reconciliations se conecta automáticamente a Interbanking vía API para importar los movimientos bancarios de todas tus cuentas y bancos. Define reglas personalizadas en The Eye Reconciliations para que el sistema identifique y concilie automáticamente transacciones coincidentes entre los movimientos bancarios y los registros de tu ERP. Las transacciones que no se concilian automáticamente se presentan para revisión. The Eye Reconciliations ofrece herramientas para investigar, ajustar y conciliar manualmente estas excepciones, o crear nuevas reglas para futuros casos similares. Una vez conciliadas todas las transacciones, el sistema permite cerrar el período contable, generando informes detallados y asegurando la integridad de los datos.

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   Gestión de múltiples cuentas y bancos

   The Eye Reconciliations está diseñado para manejar la conciliación de múltiples cuentas bancarias y bancos simultáneamente, centralizando el proceso y ofreciendo una vista consolidada.

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   Errores comunes y cómo evitarlos

   Errores de digitación, transacciones duplicadas o faltantes, y diferencias en las descripciones son comunes. La automatización reduce drásticamente estos errores al estandarizar el proceso y aplicar reglas consistentes.